Comprendre le cash flow en 4 minutes

Une fois calculé il permet d’évaluer la capacité d’une entreprise à financer ses investissements, à rémunérer les actionnaires ou encore à rembourser ses dettes.

Le cash-flow correspond à un montant de liquidité qui résulte de la différence entre l’ensemble des encaissements et des décaissements d’une entreprise sur une période donnée.

Cette définition paraît simple au premier abord mais elle entraîne des difficultés techniques dévaluation. Calculer le cash-flow exige à prêter attention à d’autres notion financière tel que l’amortissement et le besoin en fond de roulement. Retrouvez la vidéo vidéo de Stratégies Management mettant en valeur les enjeux d’un cash flow bien maitrisé pour une entreprise.

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